关于同意调整广东省珠海港控股集团有限公司等两家公司债券期限的函(发改办财金〔2019〕877号)

时间:2019-10-20 来源:www.bvehk.net

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(根据国家发改委网站)

国家发展和改革委员会办公室同意进行调整

广东珠海港控股集团有限公司等

关于两家公司债券到期的评论

发改委财政[2019] 877

广东省发改委,青岛市发改委:

收到报告《关于调整珠海港控股集团有限公司绿色可续期企业债券发行期限和发行条款的请示》(粤发改财务[2019] 244号),《关于转报<青岛地铁集团有限公司关于申请调整绿色可续期公司债券发行期限的请示>的请示》(青发改办[2019] 163号)。经过研究,信如下。

1。 2019年6月3日,我委托珠海港口控股集团有限公司发行了10亿元绿色债券,以对公司债券[2019] 98号文件进行改革和发展。经过研究,同意将债券的期限调整为三年的重定价周期,包括续签权和递延支付的利息。如果发行人选择延长当前债券的期限,则将第二个重定价周期中的票息率调整为前三个有息年息率加上300个基点。此后,如果发行人继续延长债券的期限,则息票将为。利率保持在第一个重新定价周期的息票率加上300个基点。如果发行人在某个计息年末推迟支付利息,则当前债券的票面利率将在上一个计息年的基础上增加300个基点,之后发行人将延迟递延利息及其利息。息票利率保持不变,直到递延利息及其利息全部清偿为止。其余批准元素保持不变。

第二,2018年4月2日,我委托青岛地铁集团有限公司发行30亿元绿色债券,进行公司债券[2018] 45号文件的改革和发展。经过研究,同意将未发行的20亿元人民币债券的期限调整为五年期,并带有续约选择权。如果发行人选择延长当前债券的期限,从第二个重新定价周期开始,则适用于每个重新定价周期的票面利率为当前基准利率加上基本利差加300个基点。其余批准元素保持不变。

第三,请敦促发行人遵守《公司法》 《证券法》 《企业债券管理条例》和相关监管文件的要求,并在发行前仔细检查发行条件是否符合法律,法规和规范性文件,并将其发送给我们10发行第一天之前的工作日。正在报告。

4。请督促发行人及时做好信息披露和债券资金管理工作,按照批准的募集资金投资使用债券资金,并认真执行还债担保措施,确保本金和本金利息按时支付并保护投资者。法定权利。

国家发展和改革委员会办公室

2019年8月28日