新华百货26亿流动负债为流动资产1.5倍 拟发行不超8亿公司债偿债补流

时间:2019-10-01 来源:www.bvehk.net

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9月10日晚,新华百货(600785.SH)披露了再融资计划。公司计划公开发行不超过8亿元人民币的公司债券,募集资金主要用于偿还公司债务,补充流动资金和项目投资。

该公司债券的期限不超过5年。发行的公司债券可以一次发行,也可以分期发行。具体发行规模和发行数量应根据发行时公司的资金需求和市场情况,提交股东大会授权董事会或董事会授权人员。在上述范围内确定。

作为宁夏最大的商业零售商,新华社的业绩近年来有所回升。

从2012年到2016年连续五年,非净利润下降。 2017年和2018年,新华百货实现营业收入74.36亿元和76.26亿元,同比增长5.49%和2.56%;分别为1.07亿元和1.37亿元,同比分别增长69.88%和28.41%。扣除净利润分别为1.62亿元和1.7亿元,分别增长104.19%和5.02%。

今年上半年,新华百货实现营业收入39.47亿元,同比下降0.17%;净利润1.66亿元,同比增长19.7%;扣除税后净利润1.4亿元,同比增长6.58%。

就销售商品的种类和业务性质而言,新华百货主要包括百货业务,电器行业,超级市场以及其他四个报告部门,其中包括现代物流子公司商业。等业务。

具体而言,今年上半年,公司百货业务实现营业收入101,901,270元,同比增长1.43%。超市业务实现营业收入221453.58万元,同比增长1.19%。新开了5家大卖场,包括创业城店,兰台店和宝湖花园店,6家生活方式超市和1家便利店。电器行业实现营业收入76896.280万元,比上年同期下降5.6%,新增电器商店2家。

此外,公司上半年现代物流配送突破12亿元,同比增长5.15%。

报告期内,新华百货新增门店共14家,其中12家为超市业态,2家为电器业态;共关闭门店8家,其中3家为超市业态,5家为电器业态,电器门店关闭原因均因亏损。

与此同时,需要注意的是,尽管今年上半年净利润增长,但报告期内新华百货经营活动产生的现金流量净额由正转负,为-3501.6万元,较上年同期的1.55亿元减少122.59%。公司称主要系本期公司支付的职工薪酬及其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

截至今年上半年末,新华百货总资产50.2亿元,较上年末增加1.67%;归属于上市公司股东的净资产为22.91亿元,较上年末增长7.8%。

其中,截至报告期末,公司流动资产为17.74亿元,货币资金、应收账款、存货分别为5.78亿元、1.37亿元、5.65亿元。

而从其负债端来看,截至报告期末,新华百货负债总额28.34亿元,其中流动负债为26.58亿元,为流动资产的1.5倍左右。

此外,截至报告期末,公司短期借款为7亿元,较上年末增加52.59%;一年内到期的非流动负债为4380万元,较上年末减少69.54%;其他流动负债5226.41万元,长期借款1.38亿元,公司有息负债总额达到9.34亿元,在不考虑资金受限的情况下,为其货币资金的1.6倍左右,财务结构亟待优化。

(责任编辑:畅帅帅)

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